TESLA

Analisi della quotazione delle azioni Tesla

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Grafico fornito da TradingView

Le azioni delle grandi società statunitensi quotate in Borsa sono ormai accessibili agli investitori tramite le piattaforme di trading online. Tra queste, abbiamo scelto di parlarvi oggi del gruppo Tesla. Scoprite in questo articolo delle informazioni pratiche sulla sua attività ma anche dei dati storici provenienti dall’analisi tecnica della sua quotazione negli ultimi dieci anni.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Di conseguenza vi consigliamo di seguire con attenzione tutte le dichiarazioni ufficiali del gruppo e della sua direzione, soprattutto quelle relative al Master Plan 2. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’azienda e i mezzi messi in opera per raggiungerli avranno qui tutta la loro importanza. Dovete quindi fare attenzione a tutte le soluzioni di finanziamento utilizzate dalla società, alle eventuali alleanze strategiche e, ovviamente, ai risultati finanziari del gruppo.

Analisi n. 2

Attiriamo ancora una volta la vostra attenzione sull’importanza di un buono studio della concorrenza, visto che Tesla Motors opera in un settore di attività molto ambito perché considerato come d’avvenire. Da alcuni anni la corsa ai veicoli elettrici e autonomi è a pieno regime e Tesla non è l’unica azienda a puntare molto su queste innovazioni. Qualunque annuncio di sviluppo o di lancio di un nuovo veicolo da parte di una qualsiasi azienda può quindi avere un effetto diretto sulla direzione che prenderà la tendenza delle azioni Tesla Motors.

Analisi n. 3

In definitiva, qualunque annuncio importante proveniente da questo settore di attività potrebbe influenzare il prezzo delle azioni Tesla Motors e rappresenta un eccellente punto di ingresso sul mercato con delle accentuazioni o inversioni di tendenza ben marcate e molto volatili.

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Presentazione della società Tesla

Il gruppo Tesla o Tesla Motors è uno specialista statunitense nella progettazione, fabbricazione e vendita di veicoli elettrici. Tuttavia la sua attività si suddivide in vari ambiti i principali dei quali sono la vendita di automobili, la vendita di componenti di gruppi motopropulsori per veicoli elettrici ed infine le prestazioni di servizi per lo sviluppo.

Attraverso i suoi due siti di produzione, raggiunge attualmente soprattutto il mercato statunitense ma anche la Cina e la Norvegia.

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Concorrenza

Tesla Motors è specializzata nella produzione di veicoli elettrici e deve quindi far fronte, negli ultimi anni, ad una concorrenza sempre più forte da parte degli altri grandi costruttori di automobili del mondo che si sono lanciati in questa corsa ai veicoli ecologici. Per aiutarvi a realizzare meglio la vostra analisi della quotazione delle azioni Tesla Motors ecco i principali concorrenti del gruppo in questo segmento:

Renault 

che è il precursore di questo segmento in Francia.

Il gruppo PSA 

che si è lanciato da poco nel settore dei veicoli elettrici ma che rappresenta un serio pericolo.

Volkswagen 

che lancia nel 2017 una larga gamma di veicoli elettrici ed autonomi.


Alleanze strategiche

Tesla Motors ha stretto anche diversi partenariati strategici che le hanno permesso di conservare il proprio posto di leader del settore. Ecco i principali.

Allianz

Nel 2014 il gruppo Allianz, specializzato in assicurazioni, ed in particolare la sua filiale francese di assicurazioni automobilistiche sigla un partenariato con Tesla Motors per proporre i suoi servizi ai clienti del marchio automobilistico.

NVidia

Il gruppo Tesla Motors e la società Nvidia sono partner dal 2016 per lo sviluppo iniziale del più grande schermo tattile di bordo per automobili. Ad oggi Nvidia è già responsabile degli equipaggiamenti informativi e ludici e dei cruscotti digitali dei veicoli prodotti da Tesla Motors, come il recente Model X.

Panasonic

Sempre nel 2016 il gruppo giapponese Panasonic ha annunciato un investimento di oltre 30 miliardi di yen in una fabbrica di cellule e moduli fotovoltaici di Tesla Motors. Questo annuncio ha fatto salire il titolo Tesla del 3% nel corso della seduta.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni
  • La prima argomentazione a favore di una capacità di rialzo del titolo è la reputazione che Tesla Motors ha recentemente acquisito nel settore dei veicoli elettrici. Tesla è stata infatti la prima impresa a sviluppare un'automobile sportiva interamente elettrica, denominata The Roadster. Questo progresso tecnologico fa del gruppo un elemento centrale dell’innovazione nel settore e gli offre una visibilità supplementare presso i suoi potenziali clienti, rafforzando allo stesso tempo la sua immagine di marca.
  • Il fatto che Tesla Motors, oltre a essere uno dei produttori più popolari sul mercato, sia un fornitore importante per altri produttori di automobili, tra cui in particolare il gruppo Toyota, è ovviamente un punto di forza reale per il titolo per via della buona diversificazione degli investimenti dell’impresa.
  • Tra le grandi forze dell’impresa va inoltre osservato che Tesla Motors è un'impresa innovativa per quanto riguarda le trasmissioni elettriche, il che la rende un vero e proprio esperto sul mercato e le consente di attirare molti clienti.
  • Sempre per quanto riguarda i punti di forza dell’impresa, si può anche parlare delle sue capacità nel fare innovazione, con le sue competenze e il suo know-how per sviluppare veicoli interamente all'interno dell'impresa senza passare per intermediari, cosa che permette anche di aumentare i margini.
  • Infine, il gruppo Tesla Motors realizza strategicamente delle interessanti economie di scala, ad esempio sviluppando piattaforme utilizzabili per diversi modelli di veicoli.
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni
  • In primo luogo, e questa è probabilmente la maggiore debolezza del gruppo, va rilevato che Tesla Motors, a causa della sua strategia che prevede lo sviluppo dei propri veicoli esclusivamente all’interno del gruppo, anche per quanto riguarda le componenti. Ciò può in certi casi rappresentare un costo importante rispetto a quello dei concorrenti che fanno ricorso a fornitori stranieri meno costosi. Le economie di scala non vengono quindi necessariamente realizzate.
  • Infine, il secondo grande inconveniente di questo valore e l'ultima grande debolezza nota di questo gruppo riguarda il prezzo dei prodotti che commercializza. In effetti, il prezzo di vendita dei prodotti Tesla molto spesso è superiore a quello offerto dai suoi concorrenti che commercializzano veicoli certamente più tradizionali, in particolare i veicoli con motore a combustione, ma anche più economici. Ciò comporta un volume di vendite inferiore per Tesla e quindi una minore redditività a lungo termine.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni per la realizzazione di transazioni.

Domande frequenti

Come è composto l’azionariato del gruppo Tesla?

Attualmente, il gruppo Tesla appartiene in parte ad alcuni grandi azionisti privati, tra cui: Elon Musk, che detiene il 18,9% delle azioni, Public Investment Fund Private Equity con il 9,18%, Baillie Gifford & Co con il 7,46%, Capital Research & Management Co con il 5,68%, The Vanguard Group Inc con il 4,32%, Fidelity Management & Research con il 2,77%, Jennison Associates con il 2,24%, BlackRock Fund Advisors con l’1,99%, Larry Ellion con l’1,66% e SSgA Funds Management Inc con l’1,63%.

Quali sono stati gli ultimi risultati finanziari di Tesla?

I risultati annuali di Tesla per il 2020 hanno registrato un risultato netto di quasi 721 milioni di dollari e un fatturato di 31,5 miliardi di dollari, con un aumento di oltre il 28% in un anno. Il suo margine operativo è stato del 6,3%, uno dei migliori dell’industria automobilistica. Nel 2020 Tesla ha venduto 499.550 veicoli ed ha addirittura registrato un record di vendite trimestrali nell'ultimo trimestre di quest'anno. Il gruppo prevede inoltre un aumento del 50% delle proprie vendite nel 2021.

Quale analisi privilegiare per studiare la quotazione delle azioni Tesla?

Per realizzare uno studio completo della quotazione online delle azioni Tesla è necessario tener conto di diversi tipi di analisi. Vanno realizzate in particolare una buona analisi fondamentale, basata sullo studio degli elementi esterni, dei fattori e delle pubblicazioni importanti e un'analisi tecnica basata sullo studio dei grafici borsistici.

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