BLACKROCK

Analisi della quotazione delle azioni BlackRock

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Grafico fornito da TradingView

Vuoi investire online sulla quotazione delle azioni BlackRock o acquistarle nel quadro di un investimento in Borsa? In questo caso, in questo articolo dedicato a questo valore ti proponiamo di scoprire tutte le informazioni che ti saranno utili nel quadro delle analisi. Nel dettaglio, spieghiamo quali siano gli elementi e i fattori esterni da utilizzare nel quadro dell’analisi fondamentale del titolo, presentiamo le attività della società nel dettaglio, i suoi principali concorrenti sul mercato e le sue recenti partnership e sveliamo i punti di forza e le debolezze dell’impresa.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Bisogna seguire in maniera particolare l’invecchiamento della popolazione mondiale che può avere un effetto sull’aumento di sottoscrizioni di prodotti finanziari pensionistici favorendo quindi le attività di BlackRock.

Analisi n. 2

Vanno inoltre monitorati gli investimenti del gruppo nel digitale che dovrebbero permettergli di diversificare le sue capacità di gestione di attivi.

Analisi n. 3

Gli eventi politici e geopolitici in grado di influire sulla volatilità dei mercati finanziari sono ulteriori elementi da seguire.

Analisi n. 4

L’evoluzione della quantità di attivi gestiti da BlackRock ha ovviamente un'importanza capitale nelle analisi delle sue azioni e bisogna quindi seguire con attenzione questo dato.

Analisi n. 5

Infine, bisogna seguire con attenzione l’evoluzione delle normative finanziarie nel mondo e in particolare nei paesi in cui BlackRock è più presente.

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Presentazione della società BlackRock

Cominciamo con l’interessarci della società BlackRock e delle sue diverse attività in considerazione del fatto che è necessario conoscere perfettamente le fonti di reddito del gruppo per comprenderne le poste in gioco, le minacce e le opportunità future.

Il gruppo BlackRock è una società statunitense del settore della finanza e, più precisamente, è attualmente uno dei più grandi gestori di attivi al mondo. Il gruppo gestisce 7.429,6 miliardi di dollari di attivi ripartiti come segue a seconda della loro tipologia:

  • Le azioni rappresentano il 51,4% degli attivi di BlackRock.
  • I titoli a reddito fisso rappresentano il 31,2% degli attivi.
  • Gli investimenti multi-attivo rappresentano il 7,6% degli attivi.
  • I fondi alternativi rappresentano il 2,4% degli attivi.
  • Gli altri tipi di attivi rappresentano il 7,4%.

È anche interessante conoscere la ripartizione geografica delle attività del gruppo BlackRock. Il gruppo genera attualmente il 66,7% del proprio fatturato in America, il 28,6% in Europa e il 4,7% in Asia Pacifica.

Analisi della quotazione delle azioni BlackRock
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Concorrenza

Proponiamo ora di partire alla scoperta dei principali concorrenti di BlackRock sul mercato internazionale con una rapida presentazione degli attuali più grandi gruppi di gestione di attivi:

The Vanguard Group

 Questa società statunitense di fondi di investimento detiene delle quote in numerose imprese tra cui Michelin, Pernod Ricard, Monsanto, Exxon MobilAlphabet, Time Warner e Dow Chemical. È inoltre il primo azionista di Goldman Sachs, Apple e Amazon.

State Street Global Advisors

 È la divisione di gestione di investimenti di State Street Corporation ed è il terzo più grande gestore di attivi al mondo. Conta su oltre 2.800 miliardi di dollari di attivi sotto la sua gestione e propone delle strategie di investimento per fondazioni non a fine di lucro, aziende, società, associazioni, governi, scuole e organizzazioni religiose. Oltre a questi servizi, SSGA propone degli strumenti di investimento per il mercato al dettaglio in Stati Uniti, Europa, Asia e Australia.

JP Morgan Chase & Co 

 Questa società quotata sul NYSE è una holding finanziaria creata in seguito alla fusione tra Chase Manhattan Bank e JP Morgan & Co avvenuta nel 2001. È attualmente la più grande banca degli Stati Uniti nonché una delle più grandi al mondo nel suo settore. I suoi attivi raggiungono i 2.513 miliardi di dollari e JP Morgan opera in oltre 60 paesi.

The Capital Group Companies

 Allo stesso titolo di The Vanguard Group, si tratta di uno dei più grandi istituti di gestione di fondi pensione al mondo.

Golman Sachs

Questa banca di investimento che non ha più bisogno di essere presentata è stata creata nel 1869 e ad oggi è installata in numerosi paesi con uffici, tra gli altri, a New York, Tokyo e Milano.

Amundi 

Infine, l'ultimo concorrente importante di BlackRock è la società francese Amundi, una società di gestione di attivi che gestisce attualmente 1.425 miliardi di euro di valori. Si tratta della più grande società di gestione di attivi in Europa e fa parte dei leader mondiali del settore.


Alleanze strategiche

Dopo aver presentato i principali avversari di BlackRock, proponiamo di scoprire i suoi alleati attraverso alcuni esempi di partnership recentemente strette dalla società. La creazione di partnership ha infatti spesso l’effetto di rafforzare la fiducia degli investitori e di aumentare le prese di posizione all’acquisto inducendo di solito un rialzo delle azioni interessate.

Nalo

 A inizio 2020 BlackRock si è associata a Nalo, una fintech francese che ha lanciato un portafoglio a bassa volatilità in partnership con il gigante della gestione di attivi. Questo portafoglio sarà accessibile nei contratti di polizza vita di Nalo, Nalo Patrimoine, che sono assicurati da Generali e puntano ad un obiettivo di rendimento del 3%.  Da notare che Nalo non commercializza profils types di gestione ma dei portafogli associati ai progetti di vita dei suoi clienti basandosi sul principio della gestione in base agli obiettivi. Il primo contratto degli investitori, principalmente costituito da fondi in euro, è di solito un investimento prudente e a basso rischio che viene costruito utilizzando dei risparmi di riserva con la possibilità di mobilizzarli rapidamente. È proprio questo tipo di investimento che verrà progressivamente sostituito con i fondi High Income di BlackRock.

UBS 

 Sempre nel 2020, BlackRock si è associato al gestore di patrimoni svizzero UBS nel quadro del lancio di un nuovo fondo ETF che, investito in una banca multilaterale di sviluppo, verrà proposto come alternativa agli investimenti a reddito fisso tradizionali di alta qualità come le obbligazioni di Stato.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per sapere se sia interessante fare trading sulle azioni BlackRock all’acquisto o alla vendita, proponiamo ora di scoprire i differenti vantaggi e svantaggi di questo titolo.

Per quanto riguarda i vantaggi di queste azioni segnaliamo i seguenti elementi:

  • Per prima cosa, il posizionamento di BlackRock nel suo settore di attività è senza dubbio un grande punto di forza dato che questa società è attualmente il più grande fondo di investimento e di gestione di attivi al mondo.
  • Si possono inoltre evidenziare le impressionanti performance realizzate da questa società in un contesto e un ambiente piuttosto difficili.
  • La strategia di diversificazione delle attività di BlackRock gli permette inoltre di stimolare la propria crescita riducendo al tempo stesso i rischi.
  • Infine, anche la piattaforma di gestione degli investimenti e dei rischi di BlackRock, Alladin, stimola la sua crescita.
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Ovviamente, le azioni BlackRock hanno anche alcuni difetti:

  • Il fatto che il gruppo dipenda da un’unica piattaforma di gestione dei rischi è una limitazione rispetto ad alcuni concorrenti che riescono ad utilizzarne diverse.
  • Le normative in materia di investimenti finanziari, che diventano sempre più rigide in molti paesi, possono pesare sulle attività del gruppo.
  • Infine, BlackRock è molto esposta in caso di forti turbative dei mercati borsistico e finanziario e in caso di crack.

Bisogna fare un confronto tra vantaggi e svantaggi per comprendere se il valore possa o meno interessare gli investitori e quindi se la sua quotazione abbia più probabilità di salire o di scendere.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni per la realizzazione di transazioni.

Domande frequenti

Su quale piazza finanziaria vengono quotate le azioni BlackRock?

Il corso delle azioni BlackRock è oggetto di una quotazione in continuo e in tempo reale sulla Borsa di New York. Il titolo si trova quindi sul Main Market del NYSE (New York Stock Exchange) che è la principale piazza finanziaria degli Stati Uniti. Da notare inoltre che questa società, essendo una delle più grandi capitalizzazioni borsistiche del mercato statunitense, fa parte dell’indice borsistico Dow Jones.

Come analizzare le azioni BlackRock

Come spiegato nel corso di questo articolo, per realizzare un’analisi adeguata della quotazione delle azioni BlackRock e delle sue possibili evoluzioni bisogna privilegiare l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. L’analisi fondamentale consiste nello studiare gli eventi e i fattori esterni che possono influenzare le azioni mentre l’analisi tecnica consiste nell’interpretare dei segnali nei grafici borsistici con il supporto di alcuni indici.

Dove procurarsi le azioni BlackRock?

È possibile acquisire delle azioni del gruppo BlackRock tramite dei fondi o dei prodotti di investimento proposti dalle banche ma si può anche scegliere di privilegiare un investimento diretto su questo valore facendo trading sul titolo tramite una piattaforma di trading online e speculando sul rialzo o sul ribasso della sua quotazione tramite i CFD, contratti per differenza.

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