APACHE

Analisi della quotazione delle azioni Apache

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Grafico fornito da TradingView

Ti interessi ai valori del mercato statunitense o ai valori del settore dell’energia, del gas e del petrolio? In tal caso, ti proponiamo di scoprire in questa pagina uno di questi valori: le azioni Apache Corporation. In questo articolo dedicato a questa società quotata in Borsa rendiamo infatti disponibili le informazioni e i dati utili per le analisi delle sue azioni: le attività e le fonti di reddito del gruppo, i suoi principali concorrenti sul mercato, gli elementi da seguire nel quadro della sua analisi fondamentale e le sue recenti partnership.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Bisogna ovviamente seguire con attenzione il mercato del petrolio e, in particolare, i prezzi di questa materia prima e del carburante. Infatti, gran parte delle attività del gruppo Apache dipende da queste materie prime e dal loro prezzo.

Analisi n. 3

La scoperta di nuovi giacimenti e il lancio di nuove esplorazioni petrolifere sono ovviamente degli elementi molto importanti da seguire per studiare le azioni Apache Corporation.

Analisi n. 4

Un'attenzione particolare va rivolta al settore delle energie alternative e al suo sviluppo perché può incidere sulle attività dei settori del petrolio e del gas.

Analisi n. 5

La redditività del gruppo può anche essere influenzata dalle normative nazionali e dal loro inasprimento.

Analisi n. 6

È necessario vigilare sulla concorrenza forte e aggressiva di questo settore di attività negli Stati Uniti e sulle fluttuazioni delle quote di mercato di ciascuno degli operatori.

Analisi n. 7

Bisogna seguire con attenzione i risultati finanziari dell’azienda nonché le previsioni degli analisti e gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo strategico.

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Presentazione della società Apache

Cominciamo con l’interessarci al gruppo Apache e alle sue attività. Acquisendo una buona conoscenza di questa impresa e delle sue fonti di reddito, sarà più facile comprendere le sfide e le minacce che si presenteranno nel futuro di questo gruppo e la sua capacità di farvi fronte.

Il gruppo Apache Corporation è un gruppo statunitense che opera nel settore degli idrocarburi ed è più precisamente specializzato nella prospezione e nella produzione di idrocarburi.

Per comprendere meglio le attività di questo gruppo è possibile suddividerle in differenti poli qui elencati a seconda del volume d’affari generato:

  • In primo luogo, quello dell’esplorazione e della produzione di petrolio greggio è senza dubbio il principale polo di attività di Apache e genera infatti il 78,1% del fatturato, con una produzione annua di 89 milioni di barili.
  • Seguono le attività di prospezione e produzione di gas naturale che generano il 16,3% del fatturato dell’impresa con 9.9 miliardi di m3 all’anno.
  • Infine, l’ultimo polo di attività del gruppo è quello della produzione di gas naturale liquefatto, che genera il 5,6% del fatturato del gruppo con 19.5 milioni di barili all’anno.

È anche interessante conoscere la ripartizione geografica delle attività di Apache. Il gruppo genera il 38,6% del suo reddito negli Stati Uniti, il 39,2% sul mercato egiziano, il 3,9% in Canada e il 18,3% nel resto del mondo.

Analisi della quotazione delle azioni Apache
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Concorrenza

Passiamo ora ad una visione più ampia del settore di attività in cui opera il gruppo Apache Corporation presentando i vari concorrenti di questa impresa, in particolare negli Stati Uniti.

Pioneer Natural Resources

 Questa società statunitense è specializzata nell'estrazione di idrocarburi, in particolare nel settore del gas di scisto che è in diretta concorrenza con il petrolio. Il gruppo ha recentemente acquisito il gruppo Parsley Energy per un importo di 4,5 miliardi di dollari.

Devon Energy

 Anche questo gruppo è statunitense ed è noto per essere il principale produttore indipendente di petrolio e gas negli Stati Uniti. Le sue attività sono principalmente basate in questo paese ma il gruppo è presente in misura minore anche sui mercati di Cina, Brasile e Azerbaijan.

EOG Resources

 È un’impresa statunitense del settore dell’energia, con sede nel Delaware, impegnata nell’esplorazione di idrocarburi. Nel 2020, il Forbes Global 2000 ha classificato questa impresa come la 337° società più grande del mondo.

ConocoPhillips

 Il gruppo ConocoPhillips è ovviamente un importante concorrente di Apache Corporation ed è specializzato nell’estrazione, nel trasporto e nella trasformazione del petrolio. Questa società si occupa anche della gestione di una rete di stazioni di servizio in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti.

Occidental Petroleum Corporation

 È un’impresa statunitense dei settori del petrolio e del gas presente sia negli Stati Uniti che in Medio Oriente, Africa settentrionale e Sud America.


Alleanze strategiche

Dopo aver analizzato i vari concorrenti dell’impresa Apache Corporation, proponiamo di scoprire quali sono le sue più importanti partnership. Infatti, Apache stringe regolarmente delle partnership strategiche con altre imprese e ne forniamo due esempi concreti:

Total 

 Molto recentemente, nel 2020, Apache Corporation ha collaborato con il gruppo petrolifero francese Total nel settore della ricerca di giacimenti petroliferi. Le due entità hanno così potuto realizzare insieme una nuova scoperta significativa nell’area di prospezione Sapakara West-1 del blocco 58 al largo del Suriname. Il pozzo è stato forato ad una profondità di 1.000 metri sotto il mare e ha incontrato una colonna di 79 metri netti di olio volatile di alta qualità e condensati in serbatoi sovrapposti del Cretaceo superiore Campaniano e Santoniano di buona qualità. Devono poi essere effettuati dei test complementari per valutare al meglio il volume di risorse e la produttività di questo serbatoio.

Sinopec

 Nel 2013, il gruppo Apache Corporation aveva già firmato una partnership di ampia portata con il gruppo cinese Sinopec che ha acquistato un terzo delle quote delle attività del gruppo Apache nei settori del petrolio e del gas in Egitto per un importo di 3,1 miliardi di dollari statunitensi. Secondo le affermazioni del gruppo Apache, questa transazione è stata la prima incursione di Sinopec in Egitto che per l’occasione si è avvalsa dell’esperienza e delle capacità internazionali del gruppo. In seguito a tale accordo Sinopec ha potuto aumentare la propria produzione di 130.000 barili di equivalente petrolio al giorno, pari a 6,5 milioni di tonnellate di equivalente petrolio all’anno durante il periodo di forte domanda.

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Domande frequenti

Chi sono i principali azionisti di Apache Corporation?

Attualmente, l'azionariato del gruppo Apache Corporation è composto da vari grandi azionisti tra cui: Dodge & Cox per il 14,8%, The Vangard Group per l’11,2%, Davis Selected Advisers per il 6,12%, SSgA Funds Management per il 5,16%, Harris Associates per il 5,12%, Baillie Gofford per il 4,90%, Hotchkis & Wiley Capital Management per il 4,12%, Orbis Investment Management per il 3,45%, Templeton Global Advisors per il 3,24% e BlackRock Fund Advisors per il 2,72%.

Quali sono le date più importanti da conoscere di Apache Corporation?

Per quanto riguarda la storia del gruppo Apache Corporation, sono diverse le date importanti da conoscere. Il gruppo è stato creato nel 1954. Nel luglio 2010 il gruppo ha acquisito parte delle attività del gruppo BP per un importo di 7 miliardi di dollari. Nel 2013, Apache è stata accusata del più grande sversamento di prodotti tossici, 9,5 milioni di litri, avvenuto in una foresta vergine nel Nord del Canada con la conseguente distruzione di 42 ettari di foresta.

Quali indici tecnici utilizzare per le azioni Apache?

Per effettuare un'analisi tecnica delle azioni Apache, complementare all'analisi fondamentale, si possono utilizzare diversi indicatori tecnici di tendenza e di volatilità. Molti indicatori popolari, come il MACD, le medie mobili, i supporti e le resistenze, i punti pivot, le bande di Bollinger e l'indicatore RSI, possono essere applicati all'analisi della quotazione delle azioni Apache Corporation e possono d'altronde essere visualizzati direttamente sui grafici.

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