BAYER

Analisi della quotazione delle azioni Bayer

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Pubblicazione dei risultati della Bayer per il 2020 e calo del mercato azionario

26/02/2021 - 07h56

Le azioni del gruppo farmaceutico Bayer sono state scambiate in rosso questa mattina dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2020. Scopriamo di più su questa notizia.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Andrà ovviamente seguita la commercializzazione da parte del gruppo di nuovi farmaci e trattamenti promettenti o ad alto potenziale.

Analisi n. 2

Vanno studiate con attenzione le operazioni di partenariato, fusione o acquisizione messe in opera da Bayer.

Analisi n. 3

Le attività e l’avvenire del gruppo Bayer dipendono anche dalla crescita dell’industria agricola che deve quindi essere seguita con attenzione.

Analisi n. 4

Naturalmente, l'economia mondiale e, in particolare, i problemi affrontati da parte dell'industria farmaceutica sono anch’essi dei fattori che influenzano la quotazione delle azioni Bayer.

Analisi n. 5

Lo stesso vale per i controlli e le normative, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei prodotti farmaceutici, che possono avere conseguenze negative sulla redditività del gruppo.

Analisi n. 6

Infine, bisogna tenere d'occhio sia lo sviluppo, da parte della concorrenza, di prodotti sostitutivi a basso costo che le quote di mercato dei principali concorrenti.

Analisi n. 7

In seguito all'acquisizione di Monsanto da parte di Bayer, vanno anche seguite le notizie relative all'uso del glifosato, attualmente controverso, che potrebbero avere effetti negativi sulle vendite del gruppo.

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Presentazione della società Bayer

Attualmente Bayer è uno dei pilastri della progettazione, della produzione e della commercializzazione di prodotti farmaceutici. La sua attività è suddivisa in vari settori tra cui principalmente i medicinali, i materiali ad alte prestazioni, i prodotti agrochimici ed altre attività meno importanti.

Il suo volume d'affari è ripartito tra Germania, Stati Uniti, Cina ed altri paesi. La società fa anche parte della composizione dell’indice borsistico DAX 30.

Analisi della quotazione delle azioni Bayer
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Concorrenza

Per comprendere meglio il contesto del gruppo Bayer profittandone per effettuare delle analisi pertinenti della quotazione del suo titolo, ecco l’elenco dei principali concorrenti del gruppo e le loro attività.

Pfizer

 In primo luogo, il gruppo Pfizer, un’impresa statunitense risalente al 1849, è attualmente uno dei principali concorrenti di Bayer. Il gruppo opera in più di 150 paesi ed è uno dei leader mondiali del suo settore di attività in termini di capitalizzazione di Borsa e di fatturato. Pfizer impiega oggi più di 81.800 dipendenti in tutto il mondo, di cui una parte in Europa. La fusione del gruppo con altre importanti imprese come Warner Lambert nel 2000, Pharmacia nel 2003 e Werth nel 2009 ha consentito al gruppo di diventare il gigante attuale.

Novartis

Un altro concorrente di Bayer è il gruppo Novartis, un gruppo farmaceutico svizzero creato nel 1996 con la fusione di Geigy e Sandoz. La sua sede sociale si trova in Svizzera, a Basilea. L’impresa sviluppa principalmente prodotti farmaceutici destinati a curare malattie cardiovascolari, respiratorie e dermatologiche, affezioni gastrointestinali, cancro, disfunzioni del sistema nervoso centrale e disturbi ormonali. Commercializza inoltre dei medicinali generici e prodotti per la cura degli occhi quali colliri, pomate oftalmiche, prodotti per la pulizia delle lenti a contatto e prodotti chirurgici oftalmici.

Sanofi

Bisogna seguire anche Sanofi, un’impresa transnazionale francese le cui attività comprendono la farmacia, con medicinali nei settori del diabete, delle malattie rare, della sclerosi multipla e dell’oncologia, alcuni prodotti sanitari di largo consumo e vaccini. Il gruppo Sanofi è attualmente il terzo gruppo mondiale del settore sanitario in termini di fatturato ma in termini di capitalizzazione di Borsa è soltanto all’undicesimo posto. Realizza la maggior parte del fatturato al di fuori dell’Europa e conta più di 100.000 dipendenti in un centinaio di paesi, di cui 22.450 in Francia. Infine, il gruppo Sanofi è attualmente la terza più grande capitalizzazione borsistica della Borsa di Parigi ed è parte della composizione dell’indice borsistico CAC 40.

Roche

Infine, l’ultimo concorrente di cui bisogna tener conto nell’analisi delle azioni Bayer è il gruppo Roche Holding. L’impresa, nota anche come F.Hoffman La Roche, è una delle più importanti imprese farmaceutiche Svizzere nonché del mondo. Dal 2004 le attività di questa società sono suddivise in due settori


Alleanze strategiche

Diverse alleanze strategiche e partenariati influenzano il corso delle azioni Bayer. Ecco i principali partner del gruppo:

Farm Frites

Nel 2015 Bayer CropScience e Farm Frites mettono congiuntamente in opera delle pratiche sostenibili nella cultura delle patate in Europa.

Leica Biosystems

Bayer annuncia nel 2016 una nuova collaborazione con Leica Biosystems per sviluppare un nuovo test di companion diagnostic per i pazienti colpiti dal cancro.

Monsanto

Infine Bayer si è dichiarata, nel 2017, sulla buona strada per finalizzare da qui alla fine dell’anno, come previsto, l’acquisto di Monsanto per 66 miliardi di dollari annunciato in settembre. Basf SE e Syngenta AG fanno parte delle aziende che hanno presentato delle offerte preliminari per degli attivi che Bayer prevede di vendere per ottenere l’approvazione della sua acquisizione di Monsanto come previsto dalla regolamentazione.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per aiutarvi a prendere delle posizioni a lungo termine rialziste o ribassiste sulla quotazione delle azioni Bayer, è prima di tutto necessario conoscere bene le forze e le debolezze di questo titolo e, quindi, le forze e le debolezze di questo gruppo. Ciò vi permetterà infatti di definire le capacità di crescita dell’azienda e, di conseguenza, le capacità di crescita o di recessione del suo titolo borsistico. Cominciamo con un riassunto dei principali punti positivi del gruppo Bayer che vi presentiamo qui in dettaglio.

Per prima cosa, va ovviamente sottolineata la presenza di Bayer sul mercato internazionale, presenza che rappresenta il principale punto di forza del gruppo. Con oltre 300 aziende situate in 78 paesi, il sistema di distribuzione messo in opera da Bayer è al tempo stesso solido e integrato. Per raggiungere questo obiettivo Bayer ha potuto contare su oltre 150 anni di esperienza nei settori della salute e dell’agricoltura.

Un altro plus considerabile della società Bayer riguarda la ripartizione delle sue attività in differenti poli. Il gruppo ha infatti strutturato le proprie attività in tre grandi divisioni ovvero la divisione farmaceutica, la divisione salute del consumatore e scienza delle piante e, infine, la divisione salute animale che si occupa di prodotti e soluzioni per il trattamento degli animali domestici.

Il gruppo Bayer è anche riconosciuto per le sue capacità d’innovazione che costituiscono un vero e proprio plus in questo settore di attività in cui la concorrenza è forte. Si devono alla divisione ricerca e sviluppo della Bayer delle vere e proprie rivoluzioni nel passato come la creazione di medicinali quali Aspirina, Rennie e Poncho. Ma l’azienda continua ad innovare ancora oggi. Il gruppo spende in ricerca e sviluppo diversi miliardi di euro ogni anno, ripartiti tra Nord America, Europa, Medio Oriente e America del Sud. Nel 2016 il budget di ricerca e sviluppo ha raggiunto i 4,7 miliardi di euro e potrebbe ancora crescere in futuro. L’innovazione è infatti la principale competenza di questo gruppo che fa di tutto per rimanere all’avanguardia in ambito scientifico. Per raggiungere questi obiettivi Bayer stringe spesso con altre aziende specializzate dei partenariati e delle alleanze strategici al fine di sviluppare in comune delle nuove soluzioni innovative.

Le eccellenti performance della società Bayer sono anche dovute ad un’organizzazione del lavoro particolarmente intelligente. I circa 115.000 dipendenti di Bayer nel mondo beneficiano infatti di una formazione continua e di un ambiente di lavoro sano e ciò aumenta in maniera considerevole sia la redditività del gruppo che la sua capacità di innovare.

Infine, le performance finanziarie della Bayer sono in linea con i solidi flussi di liquidità. La salute finanziaria dell’azienda viene quindi considerata come solida e stabile. Inoltre, i dividendi versati agli azionisti sono particolarmente interessanti.

Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Sebbene il gruppo Bayer presenti effettivamente molti punti a suo vantaggio che gli permettono di guadagnare la fiducia degli investitori per quanto riguarda la sua capacità di crescita, deve anche fronteggiare alcune minacce e tenere conto dei punti deboli. Ecco quindi, per completare le vostre valutazioni, le principali debolezze di questo titolo borsistico.

Per prima cosa, la società Bayer subisce una legislazione sfavorevole per quanto riguarda i brevetti, in particolare da parte dei governi dei paesi del terzo mondo che sostengono in primo luogo le aziende locali per lo sviluppo dei farmaci generici.

L’attuale ambiente regolamentario è anch’esso un freno allo sviluppo della Bayer. Infatti, la FDA ed altri organismi hanno recentemente inasprito le regole applicabili al depistaggio delle droghe e ai settori connessi per via delle numerose proteste da parte dei militanti dei diritti dell’uomo di tutto il mondo.

Recentemente, in relazione alla determinazione dei suoi prezzi, il gruppo Bayer ha inoltre subito delle allegazioni che hanno offuscato la sua immagine di marca e che potrebbero continuare a pesare sulle vendite a più o meno lungo termine.

Infine, anche se il gruppo Bayer, come la maggior parte dei suoi concorrenti, punta molto sullo sviluppo dei prodotti biotecnologici, la notevole complessità di fabbricazione di tali prodotti tende a far aumentare i rischi.

In definitiva, le pecche di questo valore sembrano avere un’importanza ed un impatto elevati quanto i suoi vantaggi ed è quindi indispensabile prenderle in considerazione al momento della presa di posizione sulla quotazione di queste azioni in Borsa.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni per la realizzazione di transazioni.

Domande frequenti

Quali sono attualmente le principali filiali del gruppo Bayer?

Se il gruppo Bayer è riuscito a diventare uno dei protagonisti del settore della farmaceutica è senza dubbio grazie agli investimenti che ha effettuato nelle filiali sia in Germania che all’estero. Ad oggi, le differenti filiali detenute dal gruppo Bayer sono Bayer Health Care AG, che comprende anche Bayer Schering Pharma, Bayer CropScience AG, Bayer Material Science AG e Monsanto, il più recente acquisto di rilievo realizzato dall’azienda per diversificarsi.

Quando è avvenuto l’acquisto di Monsanto da parte del gruppo Bayer?

L’acquisto di Monsanto da parte di Bayer è stato uno degli eventi che hanno maggiormente segnato la storia di questa impresa. La procedura di acquisto è stata lanciata nel 2016, dopo due settimane di voci al riguardo, con un’offerta di Bayer per un importo di 62 miliardi di dollari. A settembre dello stesso anno il gruppo ha annunciato l’aumento della propria offerta a 66 miliardi di dollari e questa è stata infine accettata da Monsanto il 14 settembre quando Bayer annuncia ufficialmente l’acquisto del gruppo.

Chi sono i tre più grandi azionisti del gruppo Bayer?

Il gruppo Bayer è attualmente detenuto da diversi grandi azionisti di cui ecco i primi tre in termini di quote: BNP Paribas Asset Management che detiene il 6.65% delle quote del gruppo, Temasek Holdings Pte Ltd che detiene il 3.71% del capitale e, infine, Norges Bank Investment Management con il 3.01% delle quote.

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