SIEMENS

Analisi della quotazione delle azioni Siemens

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Grafico fornito da TradingView

Se avete un minimo di interesse per le tecnologie e l'high-tech in generale, conoscete sicuramente il marchio Siemens, marchio che si può ritrovare su numerosi oggetti contemporanei. Ma sapete anche che potete trattare le azioni di questa società sul mercato borsistico e perfino acquisire questo titolo per investire sulla Siemens? É quanto offre la maggior parte dei mediatori online. Per saperne di più su questo attivo, ecco alcuni informazioni utili sulla società Siemens e sulla sua evoluzione dalla sua prima quotazione in Borsa.

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Deludente IPO per Siemens Energy

29/09/2020 - 09h19

L'offerta pubblica iniziale della divisione Siemens Energy del gruppo tedesco Siemens non è stata all'altezza delle aspettative degli analisti ed è stata una grande delusione per alcuni investitori. Ripercorriamo insieme questo evento.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Per prima cosa, le strategie messe in opera dal gruppo per sviluppare la propria presenza sui mercati emergenti avrà qui tutta la sua importanza.

Analisi n. 2

Bisognerà anche seguire le operazioni di acquisto strategico, la messa in opera di partenariati, di joint-venture e di fusioni, tutte operazioni molto apprezzate dal gruppo e che potrebbero aiutarlo a conquistare delle nuove quote di mercato.

Analisi n. 3

Siemens potrebbe inoltre profittare della creazione sempre maggiore di certe istituzioni in tutto il mondo per sviluppare le proprie soluzioni interne e diventare più indipendente.

Analisi n. 4

Siemens potrebbe anche profittare di un aumento significativo della domanda di energia elettrica, nonché di servizi e prodotti connessi a questo settore, per vendere le proprie soluzioni ed i propri prodotti aumentando così il proprio volume d’affari.

Analisi n. 5

L’attuale sfida ecologica potrebbe essere, a medio termine, un freno allo sviluppo delle attività del gruppo. Siemens deve infatti adeguarsi rapidamente alle sempre più rigide politiche dei governi ed alla regolamentazione ambientalista sempre più inquadrata che pesano sulle operazioni e sul sistema di produzione dell’azienda.

Analisi n. 6

Lo statuto di azienda internazionale della Siemens potrebbe anch’esso rivelarsi un problema per via delle forti fluttuazioni economiche e delle numerose svalutazioni monetarie. Questi due elementi hanno infatti un forte impatto sulle performance finanziarie globali del gruppo.

Analisi n. 7

Infine, la perdita di alcuni dei suoi fornitori o delle nuove cause con gli stessi potrebbe ovviamente influenzare negativamente la quotazione delle sue azioni in Borsa a seguito di un calo importante della produzione, un aumento dei costi ad essa legato o di una qualsiasi altra possibile ripercussione.

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Presentazione della società Siemens

La società Siemens è stata costituita ad ottobre 1847, dopo la scoperta di un ingegnere tedesco che ha rivoluzionato il telegrafo, ma è nel 1848 che la Siemens ha veramente dimostrato le proprie capacità installando la prima linea telegrafica a lunga distanza che collegò la Germania alla Francia.

Ancora oggi, la società Siemens è un gruppo molto conosciuto in Germania essendo il primo datore di lavoro del paese.

La Siemens, sebbene di origine tedesca, è un gruppo internazionale specializzato nel settore dell'alta tecnologia. Le sue attività riguardano al tempo stesso i settori dell'industria, dell'energia e della sanità e sono così ripartite:

  • Il settore industriale costituisce la maggior parte dell'attività di questa azienda annoverando, tra le altre cose, l'automazione, il trattamento delle acque, gli impianti di metallurgia, le tecnologie dell'edilizia, l'illuminazione e i sistemi di trasporto.
  • Segue il settore dell'energia soprattutto con attività legate alle energie fossili, alle energie rinnovabili, alla trasmissione e alla distribuzione di energia e tutti i servizi connessi.
  • Il settore della sanità, infine, da alcuni anni è in costante espansione e si occupa di radiodiagnostica, di sistemi informatici ospedalieri, di diagnostica di laboratorio e di protesi auricolari.
Analisi della quotazione delle azioni Siemens
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Concorrenza

Per via delle sue attività che toccano numerosi settori diversi tra loro come le apparecchiature elettroniche, il trasporto o la diagnostica per immagini, Siemens deve confrontarsi con diversi concorrenti nel mondo. Per riuscire a cogliere meglio l’evoluzione futura della quotazione delle sue azioni in Borsa è quindi indispensabile seguire le novità concernenti i suoi principali avversari. Ecco quindi i concorrenti più importanti di Siemens.

General Electric 

 Questo gruppo è uno dei concorrenti principali di Siemens perché interviene in vari settori di attività. Le sue innovazioni si trovano nei settori dei motori per aviazione, nella costruzione di centrali nucleari, nella fabbricazione di apparecchi per la diagnostica per immagini, nell’ideazione di videocamere ed illuminazione e nella diffusione di canali televisivi e DVD.

Philips

 La società Philips è un concorrente storico di Siemens nell’ambito dei prodotti di consumo come gli elettrodomestici e l’high-tech ma è concorrente di Siemens anche in altri settori come la salute, le soluzioni di illuminazione per professionisti e privati ed altro ancora.

Alstom

 Infine Alstom è un concorrente francese che dà filo da torcere a Siemens nel settore dei trasporti, in particolare ferroviari, e della produzione di turbine elettriche.


Alleanze strategiche

Siemens ha stretto nel tempo diversi partenariati con grandi gruppi operanti, o meno, in settori di attività vicini al suo. Ecco questi principali grandi partner:

Valeo

con il quale ha creato una joint-venture nell’ambito dei sistemi di propulsione elettrica nel 2016.

CapGemini 

 con cui Siemens ha stretto un partenariato finalizzato allo sviluppo di una piattaforma per lo sviluppo di soluzioni energetiche nelle costruzioni di nuova generazione sempre nel 2016.

RedBull

Altri partenariati, in particolare con Redbull, sono stati creati in occasione di importanti eventi sportivi.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Prima di cominciare a riflettere sulla strategia di trading da adottare sulla quotazione delle azioni Siemens, è assolutamente necessario conoscere in dettaglio forze e debolezze di questa azienda. Questi elementi vi aiuteranno infatti a vederci più chiaro per quanto riguarda il futuro di questa società, la sua crescita e il suo sviluppo. Saprete in particolare se questo gruppo sia capace di attirare o deludere gli investitori e, quindi, se le sue azioni in Borsa siano suscettibili di salire o scendere a medio e lungo termine. Cominciamo dal passare in rivista i principali punti di forza del gruppo.

Prima di tutto, va ricordato che il gruppo Siemens è fra i pionieri nel settore dei servizi tecnologici e dispone di una lunga esperienza e di competenze che gli permettono ancora oggi di innovare in questo settore. Sempre grazie a questa esperienza nel suo settore di attività, Siemens dispone di un fornito portafogli di brevetti di tutti i tipi che gli garantisce degli introiti più o meno stabili oltre a quelli generati dalle innovazioni.

Per quanto riguarda il suo posizionamento, il gruppo Siemens è attualmente uno dei più innovativi del suo mercato e mette a punto ogni anno delle nuove soluzioni e dei nuovi prodotti finalizzati a rispondere alle esigenze correnti e future del mercato e dei consumatori. Inoltre, Siemens gode di una forte presenza in diversi settori di attività. La si ritrova principalmente nel settore dell’industria così come in quelli dell’energia, della salute, delle infrastrutture e delle municipalità. Grazie a questi differenti target e mercati diversificati può premunirsi dai rischi di esposizione ad un unico settore di attività.

Gli investitori in Borsa e gli azionisti che si interessano alle azioni Siemens apprezzano anche, ovviamente, la salute finanziaria di questo gruppo che si mostra particolarmente stabile da ormai molti anni. È quindi improbabile avere delle cattive sorprese in quest’ambito specifico negli anni a venire.

Un altro punto di forza di rilievo del gruppo Siemens riguarda la sua buona ripartizione geografica e la sua forte presenza in tutto il mondo. Siemens opera infatti in ben 190 paesi e lavora con oltre 180 aziende a livello mondiale. Può inoltre fare affidamento sulla sua grandissima forza lavoro che conta oltre 400.000 dipendenti in tutto il mondo. Grazie a questi differenti punti Siemens può conservare la sua posizione dominante sul mercato.

La strategia del gruppo incentrata sulla creazione di numerose joint-venture con altre società e su acquisti internazionali di società che dispongono già di una buona reputazione è un ulteriore vantaggio di Siemens. Grazie a questa strategia Siemens continua a consolidarsi e a svilupparsi.

Infine, il gruppo Siemens è stato capace di farsi apprezzare dal grande pubblico grazie ad una strategia di marketing basata sia su una pubblicità di qualità che sulla presenza agli eventi sportivi più importanti. Sponsorizza inoltre dei media online e dei TVC.  Il marchio Siemens è così diventato un punto di riferimento ben radicato nella memoria collettiva.

Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Sebbene gli atout di cui gode il gruppo Siemens,  che abbiamo appena presentato, possano invogliare a prendere una posizione al rialzo su questo attivo, prima di prendere una qualsiasi decisione è bene aggiustare la propria valutazione tenendo conto anche delle sue debolezze. È per questo che vi proponiamo ora di scoprire i difetti e i punti deboli di queste azioni in Borsa.

Per cominciare, una delle principali debolezze del gruppo Siemens riguarda ovviamente la sua fortissima dipendenza dai suoi fornitori esterni. Eventuali controversie, malfunzionamenti o modifiche della politica dei prezzi di questi ultimi possono infatti far ridurre considerevolmente l’efficacia operativa dell’azienda e portare ad una perdita di redditività.

Il gruppo Siemens ha anche subito le conseguenze di alcuni recenti scandali comparsi nei media. Delle accuse di corruzione in ambito aziendale da parte di alcuni soggetti hanno fortemente intaccato l’immagine di marca del gruppo. Fortunatamente questi casi non sono stati numerosi e i loro effetti cominciano a svanire.

Abbiamo visto in precedenza che la società Siemens presenta una certa stabilità finanziaria suscettibile di rassicurare gli investitori. Tuttavia, si constata anche un aumento significativo del debito del gruppo sui capitali propri che potrebbe metterla a rischio a più lungo termine se niente viene fatto per neutralizzare il problema.

Infine, per via del suo azionariato molto distribuito, Siemens perde a poco a poco la mano sul suo controllo interno e ciò rende più complesso il prendere certe decisioni strategiche e potrebbe nuocere in futuro alla sua crescita e al mantenimento dei suoi risultati finanziari.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni per la realizzazione di transazioni.

Domande frequenti

Dove vengono quotate le azioni Siemens e su quale mercato?

Il corso delle azioni della società tedesca Siemens viene ovviamente quotato sul mercato borsistico tedesco, per la precisione sulla piazza finanziaria FWB cioè la Borsa di Francoforte. Si tratta del più grande mercato finanziario tedesco e dipende dalla Deutsche Börse, che è la quarta più grande piazza finanziaria al mondo. Tuttavia, il corso delle azioni Siemens viene quotato anche negli Stati Uniti sul mercato NYSE per via della natura internazionale delle sue attività.

Per le azioni Siemens, bisogna privilegiare l’analisi fondamentale o quella tecnica?

Nel quadro della messa in opera di una strategia di investimento sulla quotazione delle azioni Siemens non si deve scegliere tra analisi fondamentale ed analisi tecnica. Infatti, per ottenere dei segnali di trading il più possibile affidabili si raccomanda di realizzare congiuntamente questi due tipi di analisi. È inoltre necessario realizzare anche un’analisi finanziaria dell’impresa.

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