ROYAL DUTCH SHELL

Analisi della quotazione delle azioni Royal Dutch Shell

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Grafico fornito da TradingView

È possibile investire oggi stesso sulla quotazione delle azioni Royal Dutch Shell, quindi nel settore dell’energia, profittando di questa scheda dettagliata che riprende tutti i dati importanti da conoscere su questo titolo. Vi troverete in particolare un’analisi tecnica storica del suo corso e la sua quotazione in diretta.

Ultimi notizie

Shell per cedere le principali attività di scisto del Texas

19/07/2021 - 13h50

Il gruppo petrolifero e del gas Shell stava cercando un accordo per cedere le sue principali attività di scisto in Texas. Questo è il risultato della pressione dei suoi investitori per una transizione energetica.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

In primo luogo, andranno seguite con grande attenzione tutte le operazioni di acquisizione di quote di aziende o di imprese concorrenti che consentano a Shell di guadagnare ulteriori quote di mercato.

Analisi n. 2

L'evoluzione della domanda mondiale di carburanti è naturalmente anch’essa un dato da seguire con la massima attenzione.

Analisi n. 3

Andranno seguite inoltre le normative attuate dai governi e le eventuali variazioni alle normative internazionali che potrebbero influenzare le attività e la redditività dell’impresa.

Analisi n. 4

Pur essendo uno dei leader nel suo settore, Shell deve comunque affrontare una forte concorrenza. Bisogna quindi tenerne conto e prendersi il tempo per conoscere gli avversari di questo gruppo seguendone risultati, pubblicazioni e quote di mercato.

Analisi n. 5

Lo stesso vale per le leggi relative all’ambiente che diventano sempre più rigide e possono rappresentare un freno alle attività di Shell.

Analisi n. 6

Infine, l'instabilità economica mondiale rimane una minaccia da prendere in considerazione per la Shell.

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Presentazione della società Royal Dutch Shell

Il gruppo Royal Dutch Shell è un’impresa olandese che svolge le proprie attività nel mercato della produzione e della distribuzione di petrolio e gas naturale. Per comprendere meglio le attività di questo gruppo è possibile suddividerle in differenti segmenti qui elencati a seconda del volume d’affari generato:

È noto che la maggior parte degli introiti della Royal Dutch Shell, l’86,2% del fatturato, proviene dalle attività di raffinazione e distribuzione. Per realizzare queste attività il gruppo detiene 21 raffinerie e una rete di oltre 44.000 stazioni di servizio nel mondo. Da notare inoltre che, tramite questo polo, il gruppo propone delle attività di fabbricazione di prodotti petrolchimici come olefine, prodotti aromatici, solventi, etileni, propileni, fenoli e additivi nonché delle attività di produzione di energia solare.

Il rimanente 13,8% degli introiti del gruppo proviene dall’esplorazione e dalla produzione di petrolio greggio e di gas naturale. Da notare inoltre che l'impresa sviluppa delle attività di produzione di energia eolica e di sabbie bituminose.

È interessante conoscere anche la ripartizione delle attività del gruppo da un punto di vista geografico. Il gruppo Royal Dutch Shell realizza il 30,6% del suo fatturato in Europa, il 39,6% in Asia, Oceania e Africa, il 23,1% negli Stati Uniti e il 6,7%`nel resto del mondo.

Analisi della quotazione delle azioni Royal Dutch Shell
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Concorrenza

ExxonMobil 

 Il primo concorrente diretto di Royal Dutch Shell è attualmente il gruppo petrolifero e gasiero statunitense ExxonMobil Corporation. Si tratta infatti di una delle più importanti major petrolifere con delle riserve considerate attualmente come le più grandi per un’impresa privata.

Gruppo BP 

 Segue la società BP, una società britannica di ricerca, estrazione, raffinazione e commercializzazione di petrolio che esiste dal 1909. In seguito alla sua fusione con Amoco, Atlantic Richfield e Burmah Castrol l’impresa è diventata la più grande del Regno Unito. È inoltre la terza più grande compagnia petrolifera al mondo. Il gruppo BP svolge ad oggi le proprie attività in un centinaio di paesi ed impiega oltre 80.000 dipendenti.

Total

 Va anche monitorato il gruppo francese Total SA, un’altra impresa petrolifera e gasiera di primo piano nonché la prima impresa francese in termini di fatturato e la quarta più grande capitalizzazione borsistica della zona euro. Il gruppo propone delle attività complete che vanno dall’estrazione di petrolio e gas naturale alla creazione di energia passando per le attività di raffinazione e di vendita. Il gruppo Total opera inoltre nel settore dell’energia a basse emissioni di carbonio e della produzione di elettricità. È presente in oltre 130 paesi e impiega oltre 100.000 dipendenti gestendo inoltre 16.000 stazioni di servizio nel mondo, di cui 3.500 in Francia, tramite i marchi Total, Total Access e ELAN.

Chevron

 Viene poi la società statunitense Chevron Corporation che è la seconda compagnia petrolifera del paese dopo ExxonMobil. L'impresa svolge le proprie attività in circa 180 paesi ed opera in tutti i segmenti dell’industria petrolifera e gasiera

ConocoPhillips

 L’ultimo concorrente importante della Royal Dutch Shell è il gruppo statunitense ConocoPhillips, un’impresa specializzata in estrazione, trasporto e trasformazione del petrolio. In particolare, gestisce delle reti di stazioni di servizio in diversi paesi.


Alleanze strategiche

Sinopec

La prima partnership che vi presentiamo è stata firmata nel 2019 tra Royal Dutch Shell e la compagnia statale cinese Sinopec e riguarda la futura partecipazione della compagnia petrolifera e del gas negli sforzi della Cina per sfruttare le sue sospette immense risorse di petrolio di scisto. Con questo accordo, Royal Dutch Shell diventa uno dei pochi gruppi del settore ad avere accesso al settore del petrolio di scisto in quel paese. La prima parte di questo accordo riguarderà una collaborazione tra queste due entità con l'obiettivo di esaminare il sito di Dongying nella provincia orientale di Shandong, anche se non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli su questo argomento. Va ricordato qui che la Cina ha già passato alcuni passi necessari per sfruttare le sue vaste risorse di gas di scisto, la cui quota nella sua produzione totale di gas nel 2018 ha raggiunto il 6%. Per quanto riguarda l'esplorazione delle sue riserve di petrolio di scisto, il paese è ancora agli inizi, in particolare a causa di una geologia piuttosto sfavorevole e di costi di sviluppo relativamente elevati. Nonostante diversi anni di sforzi, la produzione di shale oil in Cina rappresenta ancora solo una parte molto piccola della produzione totale di petrolio greggio del paese, cioè solo l'1%. Bisogna anche notare che l'olio di scisto cinese ha una permeabilità particolarmente bassa, che si traduce in una produzione molto bassa per ogni pozzo e quindi rende molto difficile ottenere la fattibilità economica per questi progetti su larga scala.  È qui che entra in gioco Royal Dutch Shell, che ha già il know-how e una lunga esperienza in questo campo che porterà in Cina nei mesi e negli anni a venire.

Riot Games

La seconda partnership di cui vi parleremo è ancora più sorprendente e anch'essa è stata creata nel 2019. Si tratta infatti di un accordo tra la compagnia petrolifera e la società Riot Games, specializzata nella progettazione di videogiochi. Per diversi anni, Riot Games ha effettivamente cercato di far progredire gli eSports con il suo gioco di punta League of Legends in cui la competizione occupa un posto predominante e funge da motore. Per questo progetto, Riot Games ha chiamato vari investitori, tra cui Royal Dutch Shell. Questo partenariato è il primo del suo genere. Grazie all'investimento fatto nel quadro di questo accordo, Royal Dutch Shell darà il suo nome a una sequenza video che sarà trasmessa durante ogni partita del LEC, il campionato europeo di Legends. Così, gli appassionati del genere troveranno il Baron Power Play con Shell V-Power. L'obiettivo qui è che la compagnia petrolifera promuova il suo marchio di benzina premium. Per quanto riguarda Riot Games, beneficerà di un assegno, il cui importo non è ancora stato rivelato, e offrirà ai suoi fan una serie di ricompense. Alcuni giocatori tedeschi saranno in grado di ricevere dei bonus da utilizzare nel gioco presentando la loro carta SmartClub quando si presentano a una partita.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per affrontare le sfide del futuro ed essere in grado di attuare una crescita sostenibile, il gruppo Royal Dutch Shell deve naturalmente avere alcuni punti di forza e limitare le sue debolezze. È quindi importante conoscere i vantaggi e gli svantaggi di questa azienda nella vostra analisi di questo titolo.

Per quanto riguarda i principali punti di forza di Royal Dutch Shell, si possono notare i seguenti elementi:

  • Prima di tutto, il gruppo Royal Dutch Shell è uno dei leader del settore energetico con più di 80.000 dipendenti e una presenza in quasi 70 paesi del mondo. Le sue grandi dimensioni le permettono di beneficiare di importanti risorse finanziarie e di una maggiore flessibilità per affrontare le fasi critiche. Il suo forte flusso di cassa le permette anche di fare massicci investimenti per rimanere redditizia in futuro, e utilizza parte delle sue risorse finanziarie in operazioni di fusione e acquisizione.
  • Un altro punto di forza di Shell è la sua forte integrazione verticale, sia a monte che a valle. L'azienda è attiva lungo tutta la catena di approvvigionamento, dall'esplorazione del petrolio alla produzione, raffinazione, trasporto e commercializzazione.
  • Il gruppo investe anche molto in ricerca e sviluppo e impiega persino direttamente scienziati, ingegneri e ricercatori per migliorare i suoi prodotti, processi e operazioni e per mantenere un business sostenibile nel tempo. Inoltre, il gruppo ha molte collaborazioni con università, laboratori ed enti pubblici o start-up nel campo della ricerca.
  • Un altro punto di forza di Royal Dutch Shell è la sua capacità di esplorazione, poiché investe molto nella ricerca di nuovi giacimenti di petrolio e gas, un processo che sta diventando sempre più complesso. In effetti, sembra avere la competenza per affrontare le difficoltà incontrate dalle compagnie petrolifere e del gas nella ricerca di combustibili fossili.
  • Sempre a proposito dei punti di forza del gruppo, notiamo la forte diversificazione dei prodotti Shell. In effetti, il gruppo è attivo in diversi mercati, il che gli permette di attenuare i rischi con una minore esposizione ai soli mercati del petrolio, del gas naturale, dei prodotti petroliferi e dei prodotti chimici. In tempi di Covid-19, il gruppo si è anche avventurato nella fornitura di sapone e disinfettanti per le mani. La sua diversificazione geografica è anche molto buona.
  • Infine, l'ultima risorsa del gruppo Royal Dutch Shell riguarda le sue alleanze strategiche. Infatti, il gruppo stabilisce partenariati strategici in vari campi con governi, ONG, altri produttori di energia, organizzazioni industriali o organizzazioni locali. Grazie ai suoi numerosi partner, il gruppo è in grado di mantenere la sua forte posizione sul mercato.
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Naturalmente, il gruppo Royal Dutch Shell non ha solo punti di forza e deve anche affrontare alcune debolezze, che sono riassunte di seguito:

  • In primo luogo, sappiamo che le riserve di petrolio e di gas sono diminuite negli ultimi anni e che il numero di anni di produzione rimanenti nelle riserve del gruppo è in costante diminuzione. Le riserve di Shell tendono anche a diminuire più velocemente di quelle dei suoi concorrenti, costringendola a continuare a trovare o comprare nuovi giacimenti di petrolio e gas.
  • Un'altra grande debolezza del gruppo riguarda la sua debole presenza nel settore delle energie rinnovabili. Mentre l'approvvigionamento energetico mondiale si sta evolvendo verso l'energia sostenibile, Shell investe poco in queste nuove tecnologie e tipi di energia e rimane concentrata sul mercato dei combustibili fossili. I suoi investimenti in questo campo sono infatti ben al di sotto di quelli dei suoi principali concorrenti. Tuttavia, il gruppo intende investire di più in questo settore, ma annulla regolarmente gli investimenti previsti a causa della situazione problematica del mercato dell'industria petrolifera.
  • Infine, l'ultimo punto debole che possiamo menzionare riguardo al gruppo Royal Dutch Shell è naturalmente la sua alta esposizione ai prezzi del petrolio. Infatti, i profitti del gruppo dipendono fortemente da questo prezzo e recentemente ha perso molto del suo valore in seguito alla pandemia di Covid-19. I bassi prezzi del petrolio riducono il valore delle attività del gruppo e le sue entrate, il che dimostra ancora una volta la necessità per Shell di rivolgersi ad altre fonti di energia. Questo è stato particolarmente evidente nel dividendo dell'azienda, che è stato tagliato di due terzi come risultato della caduta dei prezzi del petrolio.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni per la realizzazione di transazioni.

Domande frequenti

Quali sono le più recenti performance delle azioni Royal Dutch Shell?

È interessante conoscere l’evoluzione della quotazione delle azioni Royal Dutch Shell nel corso degli ultimi anni per valutarne l’interesse da parte degli investitori. La variazione della quotazione di queste azioni su un anno è attualmente di -49,28% ed è stata negativa anche nei cinque ultimi anni con -49,02%. Tuttavia, il rendimento annualizzato delle azioni Royal Dutch Shell rimane positivo a 9,73%.

Quali sono gli indici borsistici su cui vengono quotate le azioni Royal Dutch Shell?

In questo articolo dedicato alle azioni Royal Dutch Shell abbiamo segnalato il fatto che l’impresa è una società sia britannica che olandese e, di conseguenza, profitta di una doppia quotazione sia sul mercato Euronext Amsterdam che sul LES. Analogamente, Shell fa parte del calcolo degli indici AMX e FTSE 100 che sono gli indici di riferimento di questi due paesi.

Come analizzare in maniera efficace la quotazione delle azioni Royal Dutch Shell?

L’analisi della quotazione delle azioni Royal Dutch Shell richiede una buona comprensione degli elementi che possono influenzarle. È necessario realizzare sia un’analisi fondamentale coerente di questo valore, studiando le notizie che possono farlo salire o scendere, che un’analisi tecnica, basata sullo studio dei movimenti grafici e degli indici.

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